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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AP Constructions | 1 269 567.00 | 1 068 060.00 | 201 507.00 | 1 269 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 575.00 | 1 156 452.00 | 422 123.00 | 1 578 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 085.00 | 295 909.00 | 29 175.00 | 325 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 811.00 | 2 533 197.00 | 684 614.00 | 3 217 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 1 134 901.00 | | 1 134 901.00 | 1 134 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 234.00 | 421.00 | 94 813.00 | 95 234.00 |
BZ Autres créances | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 604.00 | | 700 604.00 | 700 604.00 |
CF Disponibilités | 355 668.00 | | 355 668.00 | 355 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 387.00 | 421.00 | 2 603 965.00 | 2 604 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 198.00 | 2 533 618.00 | 3 288 580.00 | 5 822 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 891 465.00 | | | 891 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 843.00 | | | 349 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 308.00 | | | 1 285 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 684.00 | | | 665 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 447.00 | | | 876 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 467.00 | | | 440 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 272.00 | | | 2 003 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 580.00 | | | 3 288 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 693.00 | | | 1 574 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 144 940.00 | 78 371.00 | 5 500.00 | 3 144 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 209.00 | | | 2 350 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 447.00 | 876 447.00 | | 876 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 467.00 | 440 467.00 | | 440 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 684.00 | 237 106.00 | 428 578.00 | 665 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 406.00 | 411 406.00 | | 411 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 216.00 | 411 406.00 | 26 809.00 | 438 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 272.00 | 1 574 694.00 | 428 578.00 | 2 003 272.00 |