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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 15 573.00 | 6 500.00 | 22 073.00 |
040 Immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 158.00 | 15 573.00 | 56 585.00 | 72 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
110 Total général Actif | 127 275.00 | 15 573.00 | 111 702.00 | 127 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 143.00 | 191 246.00 | | 177 143.00 |
230 Autres produits | | 517.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 143.00 | 191 763.00 | | 177 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 978.00 | 29 948.00 | | 31 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 514.00 | 16 350.00 | | 6 514.00 |
242 Autres charges externes. | 54 483.00 | 68 568.00 | | 54 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 590.00 | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 762.00 | 37 739.00 | | 34 762.00 |
252 Charges sociales | 30 740.00 | 27 122.00 | | 30 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | 5 000.00 | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 247.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 310.00 | 185 564.00 | | 162 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 833.00 | 6 200.00 | | 14 833.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 2 135.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 238.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 925.00 | 3 827.00 | | 12 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |