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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 972.00 | 22 579.00 | 2 393.00 | 24 972.00 |
040 Immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 057.00 | 22 579.00 | 52 478.00 | 75 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
084 Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
110 Total général Actif | 149 343.00 | 22 579.00 | 126 764.00 | 149 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 434.00 | 230 510.00 | | 212 434.00 |
222 Production stockée | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 918.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 458.00 | 231 427.00 | | 225 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 748.00 | 64 035.00 | | 65 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 045.00 | -4 996.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 109 050.00 | 95 782.00 | | 109 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 584.00 | | 1 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 539.00 | 38 408.00 | | 36 539.00 |
252 Charges sociales | 23 570.00 | 25 960.00 | | 23 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 3 250.00 | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 2 610.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 971.00 | 226 633.00 | | 240 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 513.00 | 4 794.00 | | -15 513.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | -179.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 639.00 | 4 112.00 | | -15 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 295.00 | | | 15 295.00 |