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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 13 515.00 | 485.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 440.00 | 394.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | 14 955.00 | 3 313.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 171.00 | 14 955.00 | 104 216.00 | 119 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 914.00 | -47 554.00 | | -51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -4 360.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | -42 007.00 | -44 914.00 | | -42 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 3 286.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 16 832.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 43 810.00 | | 57 448.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 4 167.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 223.00 | 124 680.00 | | 146 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 216.00 | 79 766.00 | | 104 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 098.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 2 098.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -2 098.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 388.00 | 143 051.00 | | 170 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 482.00 | 147 411.00 | | 167 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -4 360.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 2 165.00 | | 12 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 2 001.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 164.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 901.00 | 83 467.00 | 2 434.00 | 85 901.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |