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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AN Terrains | | 320.00 | -320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | 15 834.00 | 2 434.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BZ Autres créances | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 578.00 | 15 834.00 | 152 744.00 | 168 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 007.00 | -51 914.00 | | -49 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 910.00 | 2 907.00 | | 44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902.00 | -42 007.00 | | 2 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 25 702.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 265.00 | 57 448.00 | | 59 265.00 |
EA Autres dettes | | 3 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 842.00 | 146 223.00 | | 149 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 744.00 | 104 216.00 | | 152 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 922.00 | 21 172.00 | 267 094.00 | 245 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 922.00 | 21 172.00 | 267 094.00 | 245 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 558.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 558.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -1 557.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 123.00 | 170 388.00 | | 267 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 214.00 | 167 482.00 | | 222 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 910.00 | 2 907.00 | | 44 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 879.00 | | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 485.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 394.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 101.00 | 126 667.00 | 2 434.00 | 129 101.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |