| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 594.00 | 17 699.00 | 895.00 | 18 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 902.00 | 17 699.00 | 106 203.00 | 123 902.00 |
BT Marchandises | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | 793.00 | 107 805.00 | 108 598.00 |
BZ Autres créances | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 232 051.00 | | 232 051.00 | 232 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 144.00 | 793.00 | 471 351.00 | 472 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 046.00 | 18 492.00 | 577 554.00 | 596 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 648.00 | 50 587.00 | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 49 061.00 | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 159 993.00 | 110 648.00 | | 159 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 993.00 | 253 035.00 | | 195 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 26 430.00 | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 71 302.00 | 43 856.00 | | 71 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 562.00 | 378 150.00 | | 417 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 554.00 | 488 799.00 | | 577 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 562.00 | 378 150.00 | | 417 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 686.00 | 380 068.00 | 2 035 754.00 | 1 655 686.00 |
FG Production vendue services | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 450.00 | 380 068.00 | 2 043 518.00 | 1 663 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 47 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 500.00 | 54.00 | | 79 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 500.00 | -54.00 | | -79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 6 631.00 | | 11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 821.00 | 1 802 110.00 | | 2 077 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 477.00 | 1 753 049.00 | | 2 028 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 49 061.00 | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 055.00 | | 90 000.00 | 111 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 401.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 901.00 | 110 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 500.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 90 000.00 | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 1 097.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 1 097.00 | | 16 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | 793.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 33 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VI Groupe et associés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VW T.V.A. | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 562.00 | 417 562.00 | | 417 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 727.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | 4 813.00 | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 23 331.00 | 14 979.00 | | 23 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | 30 146.00 | | 38 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 864.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 1 591.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 130.00 | 284 850.00 | | 599 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 137.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 487.00 | 49 938.00 | | 70 487.00 |