| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 18 961.00 | 838.00 | 19 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 704.00 | 18 961.00 | 106 742.00 | 125 704.00 |
BT Marchandises | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
BZ Autres créances | 490 742.00 | | 490 742.00 | 490 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 443 511.00 | | 443 511.00 | 443 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 065.00 | | 1 353 065.00 | 1 353 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 769.00 | 18 961.00 | 1 459 808.00 | 1 478 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 780.00 | 118 993.00 | | 130 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 883.00 | 11 787.00 | | 92 883.00 |
DL TOTAL (I) | 234 662.00 | 141 780.00 | | 234 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 54 885.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 669.00 | 396 702.00 | | 632 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 261.00 | 52 738.00 | | 557 261.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | 1 823.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 145.00 | 506 149.00 | | 1 225 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 808.00 | 647 929.00 | | 1 459 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 145.00 | 506 149.00 | | 1 225 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 257.00 | 939 830.00 | 3 221 087.00 | 2 281 257.00 |
FG Production vendue services | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 693.00 | 939 830.00 | 3 236 523.00 | 2 296 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 2 942.00 | | 25 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 301.00 | 2 498 176.00 | | 3 249 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 418.00 | 2 486 389.00 | | 3 156 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 883.00 | 11 787.00 | | 92 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 8 562.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 905.00 | | 799.00 | 124 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 260.00 | | 539.00 | 19 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | 259.00 | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 271.00 | | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 271.00 | | 18 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 669.00 | 632 669.00 | | 632 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
VB T. V. A. | 490 742.00 | 490 742.00 | | 490 742.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 283.00 | 754 283.00 | | 754 283.00 |
VW T.V.A. | 510 366.00 | 510 366.00 | | 510 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 145.00 | 1 225 145.00 | | 1 225 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 5 609.00 | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 5 179.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 46 313.00 | 26 589.00 | | 46 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 573.00 | 68 452.00 | | 54 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | 661.00 | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | 6 270.00 | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 963.00 | 400 202.00 | | 869 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 633.00 | 52 847.00 | | 467 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 296.00 | 100 220.00 | | 107 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |