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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 568 038.00 | | 417 568 038.00 | 417 568 038.00 |
BZ Autres créances | 35 253 272.00 | | 35 253 272.00 | 35 253 272.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 259 809.00 | | 35 259 809.00 | 35 259 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 827 847.00 | | 452 827 847.00 | 452 827 847.00 |
CU Autres participations | 417 568 038.00 | | 417 568 038.00 | 417 568 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 015 000.00 | 365 015 000.00 | | 365 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 462 823.00 | -11 605 807.00 | | -17 462 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 416 070.00 | -5 857 016.00 | | 29 416 070.00 |
DK Provisions réglementées | 3 776 282.00 | 2 395 177.00 | | 3 776 282.00 |
DL TOTAL (I) | 380 744 529.00 | 349 947 354.00 | | 380 744 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 602 052.00 | 64 007 923.00 | | 71 602 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | | 345 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 603 455.00 | 64 354 785.00 | | 71 603 455.00 |
ED (V) | 479 864.00 | 3 302 672.00 | | 479 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 827 847.00 | 417 604 811.00 | | 452 827 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 044 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 158 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 798 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 797 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381 105.00 | 1 381 105.00 | | 1 381 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 105.00 | 1 381 105.00 | | 1 381 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 105.00 | -1 381 105.00 | | -1 381 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 651.00 | | | 35 158 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 581.00 | 5 857 016.00 | | 5 742 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 416 070.00 | -5 857 016.00 | | 29 416 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 568 038.00 | | | 417 568 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 568 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 568 038.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 568 038.00 | | | 417 568 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 395 177.00 | 1 381 105.00 | | 2 395 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 177.00 | 1 381 105.00 | | 2 395 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 602 052.00 | 7 627 853.00 | | 71 602 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 35 253 272.00 | 35 253 272.00 | | 35 253 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080 862.00 | | | 4 080 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 253 272.00 | 35 253 272.00 | | 35 253 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 603 455.00 | 7 629 256.00 | | 71 603 455.00 |