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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 568 038.00 | | 417 568 038.00 | 417 568 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 568 038.00 | | 417 568 038.00 | 417 568 038.00 |
BZ Autres créances | 17 579 848.00 | | 17 579 848.00 | 17 579 848.00 |
CF Disponibilités | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 610 152.00 | | 17 610 152.00 | 17 610 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 178 190.00 | | 435 178 190.00 | 435 178 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 972 111.00 | 197 972 111.00 | | 197 972 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024 211.00 | 1 470 804.00 | | 5 024 211.00 |
DH Report à nouveau | 67 517 188.00 | 2 443.00 | | 67 517 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320 342.00 | 71 068 153.00 | | -8 320 342.00 |
DK Provisions réglementées | 6 538 492.00 | 5 157 387.00 | | 6 538 492.00 |
DL TOTAL (I) | 268 731 661.00 | 275 670 897.00 | | 268 731 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 859 093.00 | 158 935 057.00 | | 151 859 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 778 174.00 | | | 778 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 638 587.00 | 158 936 377.00 | | 152 638 587.00 |
ED (V) | 13 807 942.00 | 1 277 965.00 | | 13 807 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 178 190.00 | 435 885 239.00 | | 435 178 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381 105.00 | 1 381 105.00 | | 1 381 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 105.00 | 1 381 105.00 | | 1 381 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 105.00 | -1 381 105.00 | | -1 381 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 174.00 | | | 778 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 705.00 | 77 336 002.00 | | 701 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 046.00 | 6 267 849.00 | | 9 022 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 320 342.00 | 71 068 153.00 | | -8 320 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 568 038.00 | | | 417 568 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 568 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 568 038.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 568 038.00 | | | 417 568 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 157 387.00 | 1 381 105.00 | | 5 157 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157 387.00 | 1 381 105.00 | | 5 157 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 859 093.00 | 14 206 529.00 | | 151 859 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 174.00 | 778 174.00 | | 778 174.00 |
VC Groupe et associés | 17 562 965.00 | 17 562 965.00 | | 17 562 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579 848.00 | 17 579 848.00 | | 17 579 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 638 587.00 | 14 986 023.00 | | 152 638 587.00 |