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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 4 397.00 | 3 282.00 | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 073.00 | 4 397.00 | 33 676.00 | 38 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
BZ Autres créances | 589 530.00 | | 589 530.00 | 589 530.00 |
CF Disponibilités | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 474.00 | | 1 055 474.00 | 1 055 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 547.00 | 4 397.00 | 1 089 150.00 | 1 093 547.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 39 364.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | -39 182.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 467 862.00 | 455 182.00 | | 467 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 876.00 | 35 849.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 26 193.00 | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 844.00 | 75 793.00 | | 93 844.00 |
EA Autres dettes | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 288.00 | 183 133.00 | | 621 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 150.00 | 638 315.00 | | 1 089 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629.00 | 30 444.00 | | 7 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 2 244.00 | | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | 28 200.00 | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 1 998.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 998.00 | | 2 399.00 |