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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 907.00 | 21 556.00 | 227 351.00 | 248 907.00 |
BZ Autres créances | 307 481.00 | | 307 481.00 | 307 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 356.00 | 21 556.00 | 536 800.00 | 558 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 596.00 | 21 556.00 | 918 039.00 | 939 596.00 |
CU Autres participations | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 633.00 | 65 348.00 | | 66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 538.00 | 1 285.00 | | 83 538.00 |
DL TOTAL (I) | 152 171.00 | 68 633.00 | | 152 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 778.00 | 472.00 | | 9 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 344.00 | 668 960.00 | | 507 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 9 000.00 | | 40 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 232.00 | 65 252.00 | | 132 232.00 |
EA Autres dettes | 75 722.00 | 10 200.00 | | 75 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 868.00 | 753 884.00 | | 765 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 039.00 | 822 517.00 | | 918 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 868.00 | 753 884.00 | | 765 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 778.00 | 472.00 | | 9 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 298.00 | 134 558.00 | | 310 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 761.00 | 133 273.00 | | 226 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 538.00 | 1 285.00 | | 83 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 381 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 381 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
UX Autres créances clients | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VC Groupe et associés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 356.00 | 558 356.00 | | 558 356.00 |
VW T.V.A. | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 868.00 | 765 868.00 | | 765 868.00 |