| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 984.00 | 16.00 | 56 968.00 | 56 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 434.00 | 16.00 | 847 418.00 | 847 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 650.00 | 21 556.00 | 176 093.00 | 197 650.00 |
BZ Autres créances | 235 729.00 | | 235 729.00 | 235 729.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 399.00 | 21 556.00 | 411 843.00 | 433 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 833.00 | 21 572.00 | 1 259 260.00 | 1 280 833.00 |
CU Autres participations | 790 450.00 | | 790 450.00 | 790 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 314.00 | 149 971.00 | | 251 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | 101 343.00 | | 95 552.00 |
DL TOTAL (I) | 349 065.00 | 253 514.00 | | 349 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | 4 702.00 | | 17 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 056.00 | 415 164.00 | | 609 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 37 933.00 | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 475.00 | 138 025.00 | | 104 475.00 |
EA Autres dettes | 95 332.00 | 15 722.00 | | 95 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 195.00 | 611 546.00 | | 910 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 260.00 | 865 060.00 | | 1 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 195.00 | 611 546.00 | | 530 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 238.00 | 4 702.00 | | 17 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 056.00 | | | 609 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 11 877.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 11 877.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -11 877.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 576.00 | 373 150.00 | | 285 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 025.00 | 271 807.00 | | 190 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 552.00 | 101 343.00 | | 95 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 740.00 | | 456 984.00 | 390 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 790 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 847 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 740.00 | | 400 000.00 | 390 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 332.00 | 15 332.00 | 80 000.00 | 95 332.00 |
UX Autres créances clients | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VC Groupe et associés | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 609 056.00 | 309 056.00 | 300 000.00 | 609 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 379.00 | 433 379.00 | | 433 379.00 |
VW T.V.A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 195.00 | 530 195.00 | 380 000.00 | 910 195.00 |