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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 449.00 | 216 838.00 | 531 611.00 | 748 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BZ Autres créances | 488 304.00 | | 488 304.00 | 488 304.00 |
CF Disponibilités | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 614.00 | | 866 614.00 | 866 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 063.00 | 216 838.00 | 1 398 225.00 | 1 615 063.00 |
CU Autres participations | 668 974.00 | 216 838.00 | 452 136.00 | 668 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 700.00 | 646 700.00 | | 646 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 934.00 | | |
DG Autres réserves | | 64 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 929.00 | -70 406.00 | | -50 929.00 |
DL TOTAL (I) | 593 875.00 | 644 804.00 | | 593 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 493.00 | 127 402.00 | | 682 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 518.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 154 763.00 | | 95 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 349.00 | 285 687.00 | | 804 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 225.00 | 930 491.00 | | 1 398 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 216 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 4.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -4.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 187.00 | 60 802.00 | | 189 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 116.00 | 131 208.00 | | 240 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 929.00 | -70 406.00 | | -50 929.00 |