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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 593.00 | 15 162.00 | 45 431.00 | 60 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 227.00 | 226 816.00 | 604 410.00 | 831 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 960 277.00 | | 960 277.00 | 960 277.00 |
CF Disponibilités | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 803.00 | | 1 136 803.00 | 1 136 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 030.00 | 226 816.00 | 1 741 214.00 | 1 968 030.00 |
CU Autres participations | 696 699.00 | 211 654.00 | 485 045.00 | 696 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 700.00 | 646 700.00 | | 646 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
DG Autres réserves | | 94 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 807.00 | | | -315 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 529.00 | -95 356.00 | | 368 529.00 |
DL TOTAL (I) | 722 030.00 | 668 501.00 | | 722 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 944.00 | 224 930.00 | | 240 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 127.00 | 604 066.00 | | 673 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 11 459.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 36 318.00 | | 52 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 799.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 29 400.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 184.00 | 930 972.00 | | 1 019 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 214.00 | 1 599 473.00 | | 1 741 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 184.00 | 930 972.00 | | 1 019 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 673 127.00 | | | 673 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 511.00 | 95 837.00 | | 590 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 982.00 | 191 193.00 | | 221 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 529.00 | -95 356.00 | | 368 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 6 889.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 6 889.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 127.00 | 673 127.00 | | 673 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 277.00 | 960 277.00 | | 960 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 211.00 | 960 277.00 | 73 934.00 | 1 034 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 184.00 | 1 019 184.00 | | 1 019 184.00 |