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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 157.00 | 1 735.00 | 2 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 892.00 | 1 157.00 | 40 735.00 | 41 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
110 Total général Actif | 44 464.00 | 1 157.00 | 43 307.00 | 44 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 79 057.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 935.00 | 79 057.00 | | 81 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 722.00 | 33 306.00 | | 25 722.00 |
242 Autres charges externes. | 24 363.00 | 20 778.00 | | 24 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 604.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 853.00 | 25 442.00 | | 24 853.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | 3 073.00 | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 108.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 112.00 | 83 889.00 | | 90 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 177.00 | -4 832.00 | | -8 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | 104.00 | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 321.00 | -4 936.00 | | -11 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |