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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 2 234.00 | 5 858.00 | 8 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 092.00 | 2 234.00 | 44 858.00 | 47 092.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
110 Total général Actif | 48 527.00 | 2 234.00 | 46 293.00 | 48 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
242 Autres charges externes. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 670.00 | | | 1 670.00 |