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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 847.00 | 617.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 739.00 | 72 447.00 | 41 291.00 | 113 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 704.00 | 73 295.00 | 1 010 409.00 | 1 083 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 171.00 | 73 295.00 | 1 127 876.00 | 1 201 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 651.00 | | | 416 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 780.00 | | | 402 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 296.00 | | | 1 046 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 876.00 | | | 1 127 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 774.00 | | | 739 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 962.00 | | 567 962.00 | 567 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 962.00 | | 567 962.00 | 567 962.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 563.00 | | | 623 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 893.00 | | | 608 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 564.00 | | 1 440.00 | 1 084 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 083 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 115 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | | 1 440.00 | 116 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 092.00 | 23 779.00 | 2 300.00 | 51 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 23 779.00 | 2 300.00 | 51 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 398.00 | 108 877.00 | 306 521.00 | 415 398.00 |
VI Groupe et associés | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VP Divers | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 756.00 | 91 256.00 | 28 500.00 | 119 756.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 296.00 | 739 774.00 | 306 521.00 | 1 046 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
YT Sous‐traitance | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |