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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 648.00 | 97 107.00 | 25 540.00 | 122 648.00 |
040 Immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 148.00 | 97 107.00 | 994 040.00 | 1 091 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
072 Créances – Autres | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
110 Total général Actif | 1 238 420.00 | 97 107.00 | 1 141 312.00 | 1 238 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 632 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 530.00 | | | 664 530.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 026.00 | | | 667 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 295 128.00 | | | 295 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 788.00 | | | 208 788.00 |
252 Charges sociales | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
262 Autres charges | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 124.00 | | | 622 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
294 Charges financières | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 083 704.00 | | | 1 083 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |