| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 656.00 | 28 634.00 | 130 022.00 | 158 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 8 123.00 | 25 104.00 | 33 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 184.00 | 36 757.00 | 163 427.00 | 200 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 942.00 | 36 757.00 | 298 185.00 | 334 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238.00 | 29 472.00 | | -1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 79 234.00 | 80 472.00 | | 79 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 832.00 | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228.00 | 36 345.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 189 524.00 | 289 524.00 | | 189 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 951.00 | 341 668.00 | | 218 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 185.00 | 422 140.00 | | 298 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 767.00 | 152 156.00 | | 118 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 006.00 | 122 684.00 | | 120 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239.00 | 29 472.00 | | -1 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 789.00 | | 59 373.00 | 146 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 978.00 | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 199 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 789.00 | | 59 112.00 | 146 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 24 602.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 24 602.00 | | 12 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 946.00 | 218 946.00 | | 218 946.00 |