| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 158 656.00 | 48 401.00 | 110 255.00 | 158 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 17 476.00 | 15 751.00 | 33 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 555.00 | 65 877.00 | 170 678.00 | 236 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 461.00 | 65 877.00 | 281 583.00 | 347 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 134.00 | 29 472.00 | | 23 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 879.00 | -1 238.00 | | -11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 67 354.00 | 79 234.00 | | 67 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 24 199.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 5 228.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 191 012.00 | 189 524.00 | | 191 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 229.00 | 218 951.00 | | 214 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 583.00 | 298 185.00 | | 281 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 569.00 | 118 767.00 | | 116 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 448.00 | 120 006.00 | | 128 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 879.00 | -1 239.00 | | -11 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 184.00 | | 36 371.00 | 200 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 371.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 757.00 | 29 120.00 | | 36 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 29 120.00 | | 36 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VI Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |