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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 283.00 | 16 717.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 240.00 | 3 283.00 | 138 957.00 | 142 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
084 Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
110 Total général Actif | 174 570.00 | 3 283.00 | 171 286.00 | 174 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
252 Charges sociales | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 134.00 | | | 286 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 939.00 | | | -51 939.00 |
280 Produits financiers | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 335.00 | | | -8 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |