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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 283.00 | 14 717.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 618.00 | 5 283.00 | 137 335.00 | 142 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
110 Total général Actif | 171 094.00 | 5 283.00 | 165 811.00 | 171 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 068.00 | | | 322 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 068.00 | | | 322 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
252 Charges sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 754.00 | | | 309 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |