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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 1 040.00 | 5 137.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 236 740.00 | | 236 740.00 | 236 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735.00 | 13 818.00 | 54 917.00 | 68 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 3 755.00 | 9 297.00 | 13 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 724.00 | 18 613.00 | 306 111.00 | 324 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BT Marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 258.00 | | 348 258.00 | 348 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 982.00 | 18 613.00 | 654 369.00 | 672 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 577.00 | 22 764.00 | | -71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 191 187.00 | 262 764.00 | | 191 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 254.00 | 63 152.00 | | 185 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 358.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 505.00 | 49 831.00 | | 247 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | 20 086.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 181.00 | 133 427.00 | | 463 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 369.00 | 396 191.00 | | 654 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 226.00 | 103 754.00 | | 394 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 158.00 | | 27 565.00 | 297 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 740.00 | | 6 177.00 | 236 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | 21 368.00 | 60 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 17 154.00 | | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 16 114.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 228 689.00 | 228 689.00 | | 228 689.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 693.00 | 23 738.00 | 68 956.00 | 92 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 166.00 | 247 166.00 | | 247 166.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 181.00 | 394 226.00 | 68 956.00 | 463 181.00 |