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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 2 276.00 | 3 901.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 236 740.00 | | 236 740.00 | 236 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 281.00 | 28 463.00 | 48 818.00 | 77 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 7 102.00 | 5 950.00 | 13 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 348.00 | 37 841.00 | 295 507.00 | 333 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BT Marchandises | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 773.00 | | 329 773.00 | 329 773.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 374.00 | | 427 374.00 | 427 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 722.00 | 37 841.00 | 722 881.00 | 760 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
DH Report à nouveau | -71 577.00 | | | -71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887.00 | -71 577.00 | | 18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 210 074.00 | 191 187.00 | | 210 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 044.00 | 185 254.00 | | 164 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 4 007.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 901.00 | 247 505.00 | | 306 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | 26 416.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 806.00 | 463 181.00 | | 512 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 881.00 | 654 369.00 | | 722 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 899.00 | 394 226.00 | | 467 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 028.00 | 79 800.00 | | 95 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 724.00 | | 8 624.00 | 324 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 917.00 | | | 242 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 8 545.00 | 81 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 79.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 19 228.00 | | 18 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 236.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | 17 992.00 | | 17 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 901.00 | 306 901.00 | | 306 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 773.00 | 329 773.00 | | 329 773.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 956.00 | 24 048.00 | 44 908.00 | 68 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 446.00 | 334 446.00 | | 334 446.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 806.00 | 467 899.00 | 44 908.00 | 512 806.00 |