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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 748.00 | 22 611.00 | 95 137.00 | 117 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 029.00 | 22 611.00 | 119 418.00 | 142 029.00 |
BT Marchandises | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 424.00 | 22 611.00 | 210 813.00 | 233 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 105.00 | | | -87 105.00 |
DL TOTAL (I) | -86 105.00 | | | -86 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 918.00 | | | 296 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 853.00 | | | 229 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 824.00 | 24 759.00 | 67 065.00 | 91 824.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 918.00 | 229 853.00 | 67 065.00 | 296 918.00 |