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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 105.00 | | | -87 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 726.00 | -87 105.00 | | -130 726.00 |
DL TOTAL (I) | -216 831.00 | -86 105.00 | | -216 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 081.00 | 92 593.00 | | 67 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 556.00 | 159 119.00 | | 163 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 15 640.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 705.00 | 296 918.00 | | 325 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 874.00 | 210 813.00 | | 108 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 611.00 | 229 853.00 | | 283 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 029.00 | | 90.00 | 142 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 371.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 119.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 748.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | 90.00 | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 4 565.00 | 27 176.00 | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 4 565.00 | 27 176.00 | 22 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 065.00 | 24 971.00 | 42 094.00 | 67 065.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 705.00 | 283 611.00 | 42 094.00 | 325 705.00 |