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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 251.00 | 15 419.00 | 116 833.00 | 132 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 15 419.00 | 428 833.00 | 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 738.00 | 15 419.00 | 475 319.00 | 490 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 536.00 | | | -15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
DL TOTAL (I) | -16 512.00 | | | -16 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 878.00 | | | 385 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 319.00 | | | 475 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
FD Production vendue biens | 423 232.00 | | 423 232.00 | 423 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 520.00 | | 488 520.00 | 488 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 533.00 | | | 489 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 508.00 | | | 492 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 336.00 | | 1 916.00 | 442 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 336.00 | | 1 916.00 | 130 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 10 528.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 10 528.00 | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 119.00 | 67 791.00 | 300 328.00 | 368 119.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 831.00 | 191 503.00 | 300 328.00 | 491 831.00 |