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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 251.00 | 26 158.00 | 106 094.00 | 132 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 26 158.00 | 418 094.00 | 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 418.00 | 26 158.00 | 437 260.00 | 463 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 512.00 | -15 536.00 | | -18 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | -2 975.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 30 232.00 | -16 512.00 | | 30 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 146.00 | 385 878.00 | | 328 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 405.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 40 385.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 57 763.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 7 400.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 028.00 | 491 831.00 | | 407 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 260.00 | 475 319.00 | | 437 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
FD Production vendue biens | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
FG Production vendue services | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | -1 200.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 342.00 | 489 533.00 | | 210 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 597.00 | 492 508.00 | | 163 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 744.00 | -2 975.00 | | 46 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 10 739.00 | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 10 739.00 | | 15 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 147.00 | 328 147.00 | | 328 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 028.00 | 407 028.00 | | 407 028.00 |