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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 648.00 | 37 385.00 | 46 262.00 | 83 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 318.00 | 50 781.00 | 112 536.00 | 163 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 529.00 | 88 167.00 | 987 361.00 | 1 075 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BT Marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BZ Autres créances | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CF Disponibilités | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 760.00 | 88 167.00 | 1 197 592.00 | 1 285 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -315 659.00 | -315 659.00 | | -315 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 498.00 | 36 084.00 | | 104 498.00 |
DL TOTAL (I) | 924 924.00 | 820 425.00 | | 924 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 126 546.00 | | 130 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 120.00 | 79 495.00 | | 142 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 668.00 | 334 354.00 | | 272 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 592.00 | 1 154 780.00 | | 1 197 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 529.00 | | | 1 075 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123.00 | 59 046.00 | | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 59 046.00 | | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 384.00 | 101 822.00 | 8 563.00 | 110 384.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 669.00 | 272 669.00 | | 272 669.00 |