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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 632.00 | 57 087.00 | 40 545.00 | 97 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 094.00 | 86 213.00 | 84 882.00 | 171 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 288.00 | 143 299.00 | 953 989.00 | 1 097 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BT Marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 280.00 | | 204 280.00 | 204 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 568.00 | 143 299.00 | 1 158 269.00 | 1 301 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -315 659.00 | -315 659.00 | | -315 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 029.00 | 1 804.00 | | 7 029.00 |
DH Report à nouveau | 133 554.00 | 34 281.00 | | 133 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 265.00 | 104 498.00 | | 49 265.00 |
DL TOTAL (I) | 974 189.00 | 924 924.00 | | 974 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 966.00 | 130 549.00 | | 91 966.00 |
EA Autres dettes | 92 114.00 | 142 120.00 | | 92 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 080.00 | 272 669.00 | | 184 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 269.00 | 1 197 593.00 | | 1 158 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 529.00 | | 21 759.00 | 1 075 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 967.00 | | 21 759.00 | 246 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 168.00 | 55 132.00 | | 88 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 168.00 | 55 132.00 | | 88 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 289.00 | 102 727.00 | 8 563.00 | 111 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |