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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 718.00 | 5 533.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 1 562.00 | 6 564.00 | 8 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892.00 | 2 280.00 | 12 612.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CF Disponibilités | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 524.00 | 2 280.00 | 443 244.00 | 445 524.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759.00 | | | -759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 244.00 | | | 443 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 810.00 | 15 000.00 | 523 810.00 | 508 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 810.00 | 15 000.00 | 523 810.00 | 508 810.00 |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 58 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 460.00 | | | 559 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 219.00 | | | 560 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759.00 | | | -759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 688.00 | 254 688.00 | | 254 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 385.00 | 353 385.00 | | 353 385.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 003.00 | 442 003.00 | | 442 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
ST Autres comptes | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
YT Sous‐traitance | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 750.00 | | | 260 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |