| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 968.00 | 4 283.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 3 938.00 | 5 728.00 | 9 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452.00 | 5 906.00 | 10 547.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 577.00 | | 502 577.00 | 502 577.00 |
BZ Autres créances | 156 404.00 | 10 500.00 | 145 904.00 | 156 404.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 063.00 | 10 500.00 | 716 563.00 | 727 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 516.00 | 16 406.00 | 727 110.00 | 743 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 630.00 | -759.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 25 871.00 | 1 241.00 | | 25 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 912.00 | 64 843.00 | | 195 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 205.00 | 72 316.00 | | 75 205.00 |
EA Autres dettes | 23 772.00 | 2 125.00 | | 23 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 350.00 | 291 000.00 | | 406 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 239.00 | 442 003.00 | | 701 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 110.00 | 443 244.00 | | 727 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 355.00 | 60 951.00 | 1 203 306.00 | 1 142 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 355.00 | 60 951.00 | 1 203 306.00 | 1 142 355.00 |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 137.00 | 559 460.00 | | 1 215 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 507.00 | 560 219.00 | | 1 190 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 630.00 | -759.00 | | 24 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892.00 | | 2 076.00 | 14 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 16 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | | 1 540.00 | 14 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 536.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 3 626.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 3 626.00 | | 2 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 350.00 | 406 350.00 | | 406 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 502 577.00 | 502 577.00 | | 502 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VC Groupe et associés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 017.00 | 665 481.00 | 536.00 | 666 017.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 239.00 | 701 239.00 | | 701 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 732.00 | 12 695.00 | | 12 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | 36 980.00 | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 288 503.00 | 113 910.00 | | 288 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 129.00 | 53 340.00 | | 232 129.00 |
YT Sous‐traitance | 154 864.00 | 56 520.00 | | 154 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | 12 695.00 | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 100.00 | 24 471.00 | | 49 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 798.00 | 49 081.00 | | 103 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 654.00 | 260 750.00 | | 739 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |