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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 995.00 | 18 961.00 | 34 034.00 | 52 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 139.00 | 18 961.00 | 37 178.00 | 56 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
110 Total général Actif | 76 974.00 | 18 961.00 | 58 013.00 | 76 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 182.00 | | | 443 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
242 Autres charges externes. | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
252 Charges sociales | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
262 Autres charges | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 140.00 | | | 30 140.00 |