| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 357.00 | 30 430.00 | 25 926.00 | 56 357.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 452.00 | 30 430.00 | 29 021.00 | 59 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
110 Total général Actif | 76 458.00 | 30 430.00 | 46 027.00 | 76 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -618 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 294.00 | | | 479 294.00 |
230 Autres produits | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 313.00 | | | 490 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
242 Autres charges externes. | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
252 Charges sociales | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
262 Autres charges | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 771.00 | | | 479 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
294 Charges financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |