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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 25 527.00 | 12 757.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 455.00 | 25 527.00 | 30 928.00 | 56 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BP En cours de production de services | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 174.00 | 25 527.00 | 203 647.00 | 229 174.00 |
CU Autres participations | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
FM Production stockée | | | -7 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 167.00 | | | 309 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 625.00 | | 10 830.00 | 55 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 56 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 38 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 10 830.00 | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428.00 | 2 099.00 | 10 000.00 | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 2 099.00 | 10 000.00 | 33 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 674.00 | | | 9 674.00 |