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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 32 241.00 | 6 043.00 | 38 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 32 241.00 | 112 611.00 | 144 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BP En cours de production de services | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 096.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 294.00 | | 88 293.00 | 88 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 146.00 | 32 241.00 | 200 905.00 | 233 146.00 |
CU Autres participations | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 542.00 | | 236 542.00 | 236 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 542.00 | | 236 542.00 | 236 542.00 |
FM Production stockée | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 234.00 | 2 007.00 | | 30 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 2 007.00 | | 30 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 250.00 | | | 28 250.00 |