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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 144.00 | 187 970.00 | 101 174.00 | 289 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 16 174.00 | 10 194.00 | 26 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 314.00 | 204 144.00 | 256 170.00 | 460 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 043.00 | 204 144.00 | 550 899.00 | 755 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 567.00 | 77 289.00 | | 77 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 37 278.00 | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 121 618.00 | 122 952.00 | | 121 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 350.00 | 102 072.00 | | 118 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 732.00 | 339 845.00 | | 267 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 281.00 | 446 894.00 | | 429 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 899.00 | 569 846.00 | | 550 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 281.00 | 446 894.00 | | 429 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 550.00 | | 1 399 550.00 | 1 399 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 550.00 | | 1 399 550.00 | 1 399 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 725.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 057.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 057.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 057.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 3 632.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 802.00 | 1 351 200.00 | | 1 400 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 136.00 | 1 313 922.00 | | 1 365 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 666.00 | 37 278.00 | | 35 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 966.00 | | 4 900.00 | 470 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 551.00 | 460 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 551.00 | 315 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 164.00 | | 4 900.00 | 326 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 971.00 | 24 725.00 | 15 551.00 | 194 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 971.00 | 24 725.00 | 15 551.00 | 194 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 595.00 | 213 595.00 | | 213 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 11 127.00 | 20 556.00 | 31 683.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 281.00 | 429 281.00 | | 429 281.00 |