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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 567.00 | 1 983.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 671.00 | 247 887.00 | 57 784.00 | 305 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 590.00 | 250 421.00 | 204 169.00 | 454 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 996.00 | | 376 996.00 | 376 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 586.00 | 250 421.00 | 581 164.00 | 831 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 647.00 | 104 501.00 | | 104 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 677.00 | 33 146.00 | | 99 677.00 |
DL TOTAL (I) | 212 708.00 | 146 032.00 | | 212 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 30 450.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 67 630.00 | | 94 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 422.00 | 277 469.00 | | 273 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 456.00 | 375 548.00 | | 368 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 164.00 | 521 580.00 | | 581 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 456.00 | 375 548.00 | | 368 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 6 021.00 | | 29 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 312.00 | 1 208 019.00 | | 1 310 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 636.00 | 1 174 873.00 | | 1 210 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 677.00 | 33 146.00 | | 99 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 173.00 | | 11 295.00 | 448 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 454 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 307 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 246.00 | | 2 550.00 | 124 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 772.00 | | 8 745.00 | 303 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 000.00 | 22 299.00 | 4 878.00 | 233 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 21 732.00 | 4 878.00 | 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 819.00 | 212 819.00 | | 212 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 585.00 | 3 429.00 | 20 156.00 | 23 585.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |