| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 750.00 | 6 250.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 786 300.00 | 504.00 | 785 796.00 | 786 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 485.00 | 19 625.00 | 973 860.00 | 993 485.00 |
CF Disponibilités | 467 984.00 | | 467 984.00 | 467 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 771.00 | 20 129.00 | 2 228 642.00 | 2 248 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 771.00 | 20 879.00 | 2 234 892.00 | 2 255 771.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 750.00 | 6 250.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 462.00 | | | 2 074 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 966.00 | 11 939 462.00 | | -73 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 881.00 | 11 947 847.00 | | 2 008 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 001.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 3 991.00 | | 26 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 507.00 | 691 930.00 | | 189 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 011.00 | 705 672.00 | | 226 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 892.00 | 12 653 519.00 | | 2 234 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 506 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 506 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 425 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740.00 | 12 506 901.00 | | 1 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 706.00 | 567 439.00 | | 75 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 966.00 | 11 939 462.00 | | -73 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 258.00 | 787 258.00 | | 787 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |