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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 260.00 | |
CU Autres participations | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 719.00 | 2 000 496.00 | | 214 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 555.00 | -685 776.00 | | 167 555.00 |
DL TOTAL (I) | 390 660.00 | 1 323 104.00 | | 390 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 3 500.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 867.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189 402.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 599.00 | 203 019.00 | | 13 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 260.00 | 1 526 124.00 | | 404 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 402.00 | -583 410.00 | | 189 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 402.00 | 28 841.00 | | 189 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 846.00 | 714 618.00 | | 21 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | -685 777.00 | | 167 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |