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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 2 298.00 | 3 762.00 | 6 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 858.00 | 49 147.00 | 22 711.00 | 71 858.00 |
BF Prêts | 726 909.00 | | 726 909.00 | 726 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 449.00 | 51 445.00 | 761 003.00 | 812 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 563.00 | 84 548.00 | 510 016.00 | 594 563.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 1 793 102.00 | | 1 793 102.00 | 1 793 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 353.00 | 84 548.00 | 2 344 805.00 | 2 429 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 801.00 | 135 993.00 | 3 105 808.00 | 3 241 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 794.00 | 14 577.00 | | 19 794.00 |
DG Autres réserves | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 394.00 | 104 337.00 | | 156 394.00 |
DL TOTAL (I) | 616 685.00 | 559 410.00 | | 616 685.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 41 250.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 41 250.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 88 505.00 | | 111 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 046.00 | 396 158.00 | | 305 046.00 |
EA Autres dettes | 1 996 458.00 | 1 809 313.00 | | 1 996 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 124.00 | 2 399 528.00 | | 2 419 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 808.00 | 3 000 189.00 | | 3 105 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 124.00 | 2 399 528.00 | | 2 419 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 6 385.00 | 5 120.00 | 50 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 500.00 | 1 595.00 | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 786.00 | 5 885.00 | 3 525.00 | 46 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 28 750.00 | | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | 28 750.00 | | 41 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 781.00 | 2 002 781.00 | | 2 002 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 310.00 | 627 401.00 | 726 909.00 | 1 354 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 124.00 | 2 419 124.00 | | 2 419 124.00 |