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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 3 422.00 | 2 638.00 | 6 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 358.00 | 61 383.00 | 39 975.00 | 101 358.00 |
BF Prêts | 1 105 713.00 | | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 753.00 | 64 804.00 | 1 155 948.00 | 1 220 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 820.00 | 16 163.00 | 212 657.00 | 228 820.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 2 090 448.00 | | 2 090 448.00 | 2 090 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 934.00 | 16 163.00 | 2 336 772.00 | 2 352 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 687.00 | 80 967.00 | 3 492 720.00 | 3 573 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 19 794.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 363 685.00 | 210 496.00 | | 363 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 199.00 | 156 394.00 | | 306 199.00 |
DL TOTAL (I) | 922 884.00 | 616 685.00 | | 922 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 671.00 | 70 000.00 | | 22 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 671.00 | 70 000.00 | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 088.00 | 6 323.00 | | 115 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 111 297.00 | | 100 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 891.00 | 305 046.00 | | 201 891.00 |
EA Autres dettes | 2 129 574.00 | 1 996 458.00 | | 2 129 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 166.00 | 2 419 124.00 | | 2 547 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 720.00 | 3 105 808.00 | | 3 492 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 166.00 | 2 419 124.00 | | 2 547 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 13 359.00 | | 51 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 123.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 12 236.00 | | 49 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 662.00 | 2 244 662.00 | | 2 244 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 713.00 | | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 199.00 | 262 486.00 | 1 105 713.00 | 1 368 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 166.00 | 2 547 166.00 | | 2 547 166.00 |