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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 590.00 | 19 050.00 | 2 540.00 | 21 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 154.00 | 170 387.00 | 18 767.00 | 189 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 469.00 | 258 025.00 | 23 444.00 | 281 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 214.00 | 447 462.00 | 194 751.00 | 642 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CF Disponibilités | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 226.00 | 447 462.00 | 376 764.00 | 824 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 847.00 | 57 292.00 | | 89 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 716.00 | 32 555.00 | | 79 716.00 |
DL TOTAL (I) | 187 163.00 | 107 447.00 | | 187 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 032.00 | 48 465.00 | | 65 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 95 067.00 | | 81 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 309.00 | 55 698.00 | | 43 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 601.00 | 199 230.00 | | 189 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 764.00 | 306 677.00 | | 376 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 855.00 | 164 990.00 | | 171 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 372.00 | | 19 041.00 | 627 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 642 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 470 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 782.00 | | 19 041.00 | 455 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 231.00 | 12 966.00 | 3 735.00 | 438 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | 428.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 610.00 | 12 537.00 | 3 735.00 | 419 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 032.00 | 47 286.00 | 17 745.00 | 65 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 600.00 | 171 855.00 | 17 745.00 | 189 600.00 |