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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 590.00 | 19 478.00 | 2 112.00 | 21 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 933.00 | 89 446.00 | 73 487.00 | 162 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 940.00 | 261 353.00 | 141 587.00 | 402 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 463.00 | 370 277.00 | 367 186.00 | 737 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BT Marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CF Disponibilités | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 578.00 | 370 277.00 | 510 301.00 | 880 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 563.00 | 89 847.00 | | 89 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 438.00 | 79 716.00 | | 75 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 191 003.00 | 187 163.00 | | 191 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 362.00 | 65 032.00 | | 216 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 81 260.00 | | 60 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 43 309.00 | | 41 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 298.00 | 189 601.00 | | 319 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 301.00 | 376 764.00 | | 510 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 027.00 | 171 855.00 | | 146 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 213.00 | | 202 272.00 | 642 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 023.00 | 737 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 023.00 | 565 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 623.00 | | 202 272.00 | 470 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 461.00 | 28 463.00 | 105 649.00 | 447 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | 428.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 412.00 | 28 035.00 | 105 649.00 | 428 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VC Groupe et associés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 245.00 | 42 974.00 | 131 197.00 | 216 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 298.00 | 146 027.00 | 131 197.00 | 319 298.00 |