| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 4 155 392.00 | | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 |
AP Constructions | 62 208 148.00 | 24 053 473.00 | 38 154 675.00 | 62 208 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 596.00 | 1 104 130.00 | 166 466.00 | 1 270 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 666 114.00 | 25 157 603.00 | 47 508 511.00 | 72 666 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | 42 683.00 | 268 645.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 1 267 530.00 | | 1 267 530.00 | 1 267 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 900 783.00 | | 2 900 783.00 | 2 900 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 590.00 | 42 683.00 | 4 477 907.00 | 4 520 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 186 704.00 | 25 200 286.00 | 51 986 418.00 | 77 186 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 17 735 786.00 | 16 636 245.00 | | 17 735 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069 235.00 | 1 099 541.00 | | 3 069 235.00 |
DL TOTAL (I) | 26 195 021.00 | 23 125 786.00 | | 26 195 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 806.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 255 402.00 | 1 331 655.00 | | 1 255 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 402.00 | 1 345 461.00 | | 1 255 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 811 315.00 | 18 290 391.00 | | 14 811 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081 228.00 | 10 664 672.00 | | 9 081 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 227.00 | 109 526.00 | | 125 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 505.00 | 56 555.00 | | 485 505.00 |
EA Autres dettes | 32 720.00 | 101 814.00 | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 535 996.00 | 29 222 958.00 | | 24 535 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 986 418.00 | 53 694 205.00 | | 51 986 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 127 039.00 | 13 534 649.00 | | 13 127 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 501 685.00 | | 7 501 685.00 | 7 501 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 685.00 | | 7 501 685.00 | 7 501 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 124 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 083.00 | 152.00 | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 683.00 | 57 752.00 | | 66 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 145 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 683.00 | -1 087 531.00 | | 66 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 607.00 | 798 192.00 | | 1 121 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 757.00 | 7 479 681.00 | | 8 351 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 522.00 | 6 380 140.00 | | 5 282 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069 235.00 | 1 099 541.00 | | 3 069 235.00 |