| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 4 155 392.00 | | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 |
AP Constructions | 62 208 148.00 | 26 331 943.00 | 35 876 205.00 | 62 208 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 596.00 | 1 144 130.00 | 126 466.00 | 1 270 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 676 580.00 | 27 476 073.00 | 45 200 507.00 | 72 676 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 252.00 | 193 626.00 | 366 626.00 | 560 252.00 |
BZ Autres créances | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
CF Disponibilités | 4 492 221.00 | | 4 492 221.00 | 4 492 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 723.00 | 193 626.00 | 5 270 097.00 | 5 463 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 140 303.00 | 27 669 698.00 | 50 470 604.00 | 78 140 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 20 805 021.00 | 17 735 786.00 | | 20 805 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 923.00 | 3 069 235.00 | | 1 542 923.00 |
DL TOTAL (I) | 27 737 943.00 | 26 195 021.00 | | 27 737 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 746 433.00 | | | 2 746 433.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 255 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 746 433.00 | 1 255 402.00 | | 2 746 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 438 827.00 | 14 811 315.00 | | 11 438 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261 141.00 | 9 081 228.00 | | 8 261 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 125 227.00 | | 132 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 903.00 | 485 505.00 | | 134 903.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | 32 720.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 986 229.00 | 24 535 996.00 | | 19 986 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 470 604.00 | 51 986 418.00 | | 50 470 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 090 106.00 | 13 127 039.00 | | 11 090 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 228 165.00 | | 9 228 165.00 | 9 228 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 165.00 | | 9 228 165.00 | 9 228 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 928.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 549.00 | 9 083.00 | | 20 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255 402.00 | 57 600.00 | | 1 255 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 951.00 | 66 683.00 | | 1 275 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 402.00 | | | 1 255 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 402.00 | | | 1 255 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 549.00 | 66 683.00 | | 20 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 458.00 | 1 121 607.00 | | 671 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 777.00 | 8 351 757.00 | | 10 588 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 855.00 | 5 282 522.00 | | 9 045 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 923.00 | 3 069 235.00 | | 1 542 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 666 114.00 | | 10 466.00 | 72 666 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 676 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 634 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | | | 67 634 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 878.00 | | 10 466.00 | 5 031 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157 603.00 | 2 318 470.00 | | 25 157 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157 603.00 | 2 318 470.00 | | 25 157 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 402.00 | 2 746 433.00 | 1 255 402.00 | 1 255 402.00 |
6T Sur comptes clients | 42 683.00 | 153 180.00 | 2 237.00 | 42 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 683.00 | 153 180.00 | 2 237.00 | 42 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 085.00 | 2 899 613.00 | 1 257 639.00 | 1 298 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817 250.00 | 2 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 255 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 004.00 | 971 004.00 | | 971 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
UX Autres créances clients | 560 252.00 | 560 252.00 | | 560 252.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408 956.00 | 2 512 834.00 | 7 359 582.00 | 11 408 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 290 136.00 | 7 290 136.00 | | 7 290 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354 817.00 | | | 3 354 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 004.00 | 338 004.00 | | 338 004.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | | 1 009 944.00 |
VW T.V.A. | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 986 228.00 | 11 090 106.00 | 7 359 582.00 | 19 986 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533 992.00 | 572 776.00 | | 533 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 872.00 | 66 361.00 | | 104 872.00 |
ST Autres comptes | 525 756.00 | 378 564.00 | | 525 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 292.00 | 243 850.00 | | 257 292.00 |
YT Sous‐traitance | 159 564.00 | 219 629.00 | | 159 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 599.00 | 46 224.00 | | 86 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 591.00 | 619 000.00 | | 620 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 345.00 | 786 575.00 | | 1 117 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 805.00 | 133 193.00 | | 131 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 484.00 | 908 404.00 | | 1 047 484.00 |