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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 080.00 | 3 300.00 | 11 780.00 | 15 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 634.00 | 358 912.00 | 96 722.00 | 455 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 714.00 | 362 212.00 | 108 502.00 | 470 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
072 Créances – Autres | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
110 Total général Actif | 633 152.00 | 362 212.00 | 270 940.00 | 633 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 788 781.00 | 786 051.00 | | 788 781.00 |
230 Autres produits | 14 962.00 | 23 180.00 | | 14 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 743.00 | 809 231.00 | | 803 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 650.00 | 307 731.00 | | 300 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -4 400.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 194 952.00 | 130 107.00 | | 194 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 13 814.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 531.00 | 234 224.00 | | 204 531.00 |
252 Charges sociales | 51 761.00 | 56 833.00 | | 51 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 196.00 | 29 031.00 | | 33 196.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 069.00 | 767 346.00 | | 788 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 674.00 | 41 884.00 | | 15 674.00 |
280 Produits financiers | | 234.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 675.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 922.00 | 3 985.00 | | -12 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 178.00 | 33 293.00 | | 31 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 128.00 | | | 400 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 070.00 | | | 36 070.00 |