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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 080.00 | 3 300.00 | 11 780.00 | 15 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 604.00 | 531 930.00 | 130 674.00 | 662 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 684.00 | 535 230.00 | 142 454.00 | 677 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 199 417.00 | | 199 417.00 | 199 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 649.00 | | 305 649.00 | 305 649.00 |
110 Total général Actif | 983 333.00 | 535 230.00 | 448 103.00 | 983 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |