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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 071.00 | 411.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
AP Constructions | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 628.00 | 167 504.00 | 32 124.00 | 199 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 713.00 | 118 677.00 | 66 035.00 | 184 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BF Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 408.00 | 301 853.00 | 137 554.00 | 439 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 820.00 | 1 278.00 | 133 542.00 | 134 820.00 |
BZ Autres créances | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CF Disponibilités | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 325.00 | 1 278.00 | 306 047.00 | 307 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 567.00 | 303 131.00 | 429 436.00 | 732 567.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 74 888.00 | 111 430.00 | | 74 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 570.00 | 45 958.00 | | 52 570.00 |
DL TOTAL (I) | 144 228.00 | 174 157.00 | | 144 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 578.00 | 40 603.00 | | 149 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 799.00 | 14 888.00 | | 13 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | 7 806.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 896.00 | 35 963.00 | | 59 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 55 049.00 | | 55 046.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 10 323.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 207.00 | 164 632.00 | | 285 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 436.00 | 338 790.00 | | 429 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 493.00 | 126 259.00 | | 161 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 812.00 | | 64 777.00 | 398 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 181.00 | 439 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 181.00 | 422 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | 572.00 | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 122.00 | | 63 294.00 | 383 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | | 912.00 | 13 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 844.00 | 23 190.00 | 24 181.00 | 302 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 161.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 934.00 | 23 029.00 | 24 181.00 | 301 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 048.00 | 31 794.00 | 99 175.00 | 149 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VP Divers | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 040.00 | 191 654.00 | 4 386.00 | 196 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 747.00 | 161 493.00 | 99 175.00 | 278 747.00 |