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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 262.00 | 220.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
AP Constructions | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 127.00 | 155 108.00 | 24 019.00 | 179 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 723.00 | 118 155.00 | 115 568.00 | 233 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 1 250.00 | 2 500.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BF Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 918.00 | 290 376.00 | 177 542.00 | 467 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 861.00 | | 267 861.00 | 267 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 780.00 | 290 376.00 | 445 404.00 | 735 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 127 458.00 | 74 888.00 | | 127 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 045.00 | 52 570.00 | | 16 045.00 |
DL TOTAL (I) | 160 273.00 | 144 228.00 | | 160 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 892.00 | 149 578.00 | | 163 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 13 799.00 | | 27 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | 6 461.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 59 896.00 | | 48 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | 55 046.00 | | 36 706.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 427.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 131.00 | 285 207.00 | | 285 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 404.00 | 429 436.00 | | 445 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 533.00 | 161 493.00 | | 156 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 408.00 | | 65 590.00 | 439 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 080.00 | 467 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 080.00 | 450 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 235.00 | | 65 590.00 | 422 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 853.00 | 24 353.00 | 37 080.00 | 301 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 191.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 782.00 | 24 163.00 | 37 080.00 | 300 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 250.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 1 250.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 892.00 | 41 788.00 | 116 053.00 | 163 892.00 |
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 713.00 | 167 327.00 | 4 386.00 | 171 713.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 638.00 | 156 533.00 | 116 053.00 | 278 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |